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港口区第四季度经济运行分析

来源:港口区财政局 发表时间:2020-10-29 17:55

  今年以来,港口区财税工作在区委、区政府的正确领导及区人大的监督指导下,积极统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,加快推进企业复工复产,财政收支平稳运行。现将相关情况分析汇报如下: 

  一、1-9月财政收支情况 

  收入情况:1-9月,全区组织财政收入15.58亿元,下降5.14%。其中:税务部门完成14.47亿元,同比下降8.15%;财政部门完成1.11亿元,同比增长166.06%。一般公共财政预算收入5.53亿元,增长4.36%。 

  支出情况:1-9月,一般公共财政预算支出累计10.1亿元,下降13.05%。其中:财政重点领域民生支出8.21亿元,占公共财政预算的81.3%。单位部门预算支出进度为52%;上级转移支付进度为56.56%,其中:专项支付支出进度为16.8%、直达资金支出进度为45%。年初预留专项经费1.81亿元,目前已安排1.61亿元,实际支出1.47亿元。其中:社会服务与行政管理经费超安排210万元、项目配套资金经费超安排1660万元、区长基金剩余844万元尚未安排、书记基金剩余409万元尚未安排。 

  二、第四季度财政收支预测完成情况 

  税务部门收入预测:受减税降费政策和疫情带来的减收影响,今年整体税收收入形势十分严峻,实现稳增长目标异常困难。经多次与税务部门沟通,今年仅能完成税收收入19亿元。按目前入库情况测算,10月份预计收入2.1亿元、11月份预计收入1.1亿元、12月份预计收入1.3亿元。 

  财政部门收入预测:全年财政部门组织收入1.53亿元,完成预算的156.52%。后半年财政收入主要有海域使用金租赁、宅基地收购款及利息、法院罚没款等非税收入,按目前入库情况测算,10月份收入0.205亿元、11月份收入0.105亿元、12月份收入0.025亿元。 

  根据目前形势收入预测年底可完成20.53亿元,我区年初既定组织财政收入目标22.87亿元,缺口2.34亿元;距市级下达我区组织财政收入任务23.72亿元,缺口3.19亿元。 

  支出方面预测:“三保”支出方面支出1.68亿元,其中:工资福利支出7800万元,基本运转支出3000万元、基本民生支出6000万元。 

  第四季度我区一般公共预算预测收入1.78亿元(税收收入1.35亿元;财政收入0.43亿元),从支出预计情况分析,我区能基本兜牢“三保”支出,无运行风险。 

  三、库款保障情况 

  截至10月12日,港口区库存6679万元,需专项保障的库款8168万元(主要包括上级直达资金6120万元及新增专项债券2048),目前我区已占用上级库款1489万元。 

  四、存在问题 

  (一)税收收入减收较多。一方面是受到疫情影响税收收入大幅减收,从分行业来看,19个行业分类中15个行业减收,只有4个行业实现了增收;另一方面是受减税降费的影响税收减收,1-8月,区税务局征收的全口径税收和非税收入累计新增减税降费12.21亿元,其中增值税留抵退税影响港口区收入为7768万元。 

  (二)支出进度比较缓慢。一是部门主管领导不重视,未充分利用好上级资金,存在优先使用区本级资金的心理,上级经费支付紧迫性不强,导致上级资金支出率极低。二是预算单位工作或项目进度慢,项目库储备不完善,资金落实后才开始实施项目前工作,导致资金到位后项目无法顺利实施。 

  五、下一步工作措施 

  (一)狠抓税收收入。进一步压紧压实责任,强化财税联动,做到既要均衡入库,又要完成任务,还要注意收入质量。一是要加大挖潜增收工作力度,不断寻找新的税收增长点;二是重点加强对房地产行业的纳税评估和稽查工作,通过购买社会服务全面开展土地增值税清算工作,加大对预缴及核定土地增值税的管理力度。三是要纳税人落实好清欠计划,做好税款跟踪入库工作。四是通过大数据平台加强对企业发票票流分析,通过金三系统对多税种合并分析查找风险点和税收突破口。 

  (二)深挖财政非税潜力。一是加大非税收入监督检查力度。我局非税中心主动出击,摸清我区预算单位非税收入存量,积极挖掘非税收入潜力,做好非税收入入库资料收集、审核及资金收缴工作,确保非税收入应收尽收。二是切实盘好第四季度非税收入,积极与单位对接可入库收入,确保收入及时、足额上缴财政,切实完成全年财政收入任务。 

  (三)优化支出结构。坚持过“紧日子”思想,千方百计筹措资金,优化支出结构,坚持运转优先、民生优先、疫情防控优先、扶贫攻坚优先。建立科学合理的预算执行考核机制,后三个月实施按月通报支出进度机制,有效控制财政资金存量使用。在全国经济面临下行压力的大背景下,应更加用好财政的每一分钱,确保财政稳健运行。 

  (四)加快债券资金、上级专项资金及直达资金使用进度。定时督促单位加快债券及上级资金支出进度,要求单位对实施的项目逐一梳理,分析资金实际支出进度慢的原因,尽快形成项目实物工作量。区财政将加强对项目专项资金实际支出进度的考核,以资金支出进度促项目进展。 

  (五)紧密部署2021年部门预算编制工作。做好常态化疫情防控工作前提下,按上级预算编制指南部署好我区预算编制,除部门履职必要的运转性支出外,对部门预算一般性项目支出一律按10%压减,同时严控“三公”经费。9月底,下一步,我局将严格要求单位编制部门预算“一上”,严格按预算编制时间截点按时保质完成2021年预算编制工作。 

  (六)加强土地出让金管理。整理征收台帐凭证,积极对接市级财政,做好我区土地出让金清算工作,加快土地出让金返还拨付度。截至9月,港口区上缴市库土地出让金2.27亿元。